GEM-WORK / Opérations
Importation initiale de vos factures à recevoir et à payer
Pour importer vos factures initiales de CLIENTS et/ou Fournisseurs, voici la procédure.
Si par exemple vous importez les données dans GEM-CAR au 31 mars, nous vous suggérons d’importer les comptes à recevoir et à payer dûs au 31 mars. Pour les factures créées après cette date, soit à partir du 1er avril dans cet exemple, utilisez GEM-CAR de la façon normale pour entrer ces factures. Pour les factures clients, assurez-vous dans PARAMÈTRES, CONFIGURATIONS, SUCCURSALE et enfin, NUMÉROTATION que les numéros de départ dans GEM-CAR vous conviennent. Il y a deux écoles de pensées ; Commencer la numérotation des factures générées par GEM-CAR avec le dernier numéro déjà utilisé pour que les numéros se suivent ou mettre un numéro avec une différence marquée pour vous sachiez que la facture a été faite via GEM-CAR.
Donc, pour importer les factures impayées, voici la procédure ; Aller sur PARAMÈTRES, IMPORTEZ VOS DONNÉES et prendre l’onglet FACTURE Faites TÉLÉCHARGER LE FICHIER MODÈLE et y mettre vos propres données.
Débutez par « Téléchargez le fichier modèle », et le remplir. Il ressemblera à ce fichier Excel*.
*Les lignes 2 et 3 de cette image sont des exemples à effacer.
TYPE : Inscrire
CLIENT si c’est une facture à recevoir ou
FOURNISSEUR si c’est une facture à payer.
DATE : Inscrire la date de la facture
CODE : Inscrire le code de votre client ou de votre fournisseur. Celui-ci doit déjà exister dans GEM-CAR. Truc : il ne faut pas confondre le code et le nom du client/fournisseur.
RÉFÉRENCE : Inscrire le numéro de facture ou un indice qui vous permettra de retrouver facilement cette transaction après l'importation.MONTANT À PAYER : Inscrire le solde recevable ou payable de cette facture.
Lorsque votre fichier sera correctement rempli, faire « Télécharger le fichier rempli »À ce moment, toutes les factures seront importées dans GEM-CAR. La contrepartie du compte à recevoir ou à payer sera votre compte d’ajustement, soit le compte que vous trouverez dans la section PARAMÈTRES, CONFIGURATIONS, COMPTABILITÉ. Assurez-vous donc que ses comptes sont les bons avant d'importer.
Note : Cette fonction est utilisée au début et au moment de la transition entre un ancien système et un nouveau. Pour importer des ventes d'un autre système après coup et régulièrement, utilisez plutôt notre API REST.
Note comptable facultative : Sachant que les COMPTES À PAYER et COMPTES À RECEVOIR sont partie intégrante du bilan d’ouverture, en bout de ligne, le compte d’ajustement terminera avec un solde de 0 lorsque vous les comptes seront entrés.
Publié il y a
1 an
par
Victor Elie
#208
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Modifié il y a
1 an