GEM-WORK / Opérations
Comptes GL actifs et inactifs
Lorsque vous importez une CHARTE DE COMPTES, les comptes déjà configurés dans votre logiciel deviendront inactifs, et les comptes importés deviendront actifs. Assurez-vous donc que tous vos comptes soient compris dans la charte de comptes que vous importez.
Par exemple, si vous avez déjà configuré votre compte de la Petite Caisse (1002) dans le système, mais vous voulez importer une charte de comptes et que celle que vous importez ne comprend pas le compte 1002 - Petite Caisse, ce compte deviendra inactif dans le logiciel. Il est donc important de vous assurer que ces transactions auront un compte pour y être placées.
*Les comptes principaux de type C, Compte à recevoir Clients et P, Compte à payer Fournisseur, doivent avoir un solde de départ à zéro. La solution est d'additionner les montants de ces deux comptes et de l'ajouter au compte de type AJ, Compte d’ajustements. De cette façon, votre balance de vérification balancera après l'importation. Il ne vous restera qu'à importer vos recevables et vos payables à l'aide de l'onglet Factures. Là où les lignes de type Client totalisent le montant que vous aviez dans le compte de type C et celles de Fournisseur totalisent le montant de P.
Note : Dans Excel, faite la somme de la colonne « Solde de départ/Start balance ». Si vous arrivez à zéro, vous pouvez procéder à l'importation, sinon, assurez-vous de faire les calculs nécessaires pour un obtenir un solde nul : une balance. (N'oubliez pas de supprimer ce total avant de l'importer).
Publié il y a
1 an
par
Olivier Brunel
#509
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Modifié il y a
1 mois